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追加型投信／内外／資産複合

投資信託説明書（交付目論見書）2010.5

愛  

称

村 ッ ン 株式会社

☆ ☆ 0120-753104

付時間 営業日 午前 9 時～午後 5 時

半日営業日 午前 9 時～ 午

☆ ン ッ ☆ http://www.nomura _- am.co.jp/

ン 売会社 ン 基準価額等 い

照会先 問い合わ く い

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 基準価額 ン

投資 行 い 暼価証券等 値動 影響

運用 損益 投資者 皆様 属

ン 元金 保証 い あ

曓書 金融商品 引法第 13 条 規定 基 く目論見書

目論見書 行 う世界 資産 ン ン 毎暻 配型 募集 い 発行者 あ 村

ッ ン 株式会社 委 会社 金融商品 引法 昭和 23 法第 25 号 第 5 条 規定

暼価証 届出書 成 21 11 暻 10 日 関東 ^{局長 提出} 成 21 11 暻 11 日 ^効

力 生

当 暼価証 届出書第 部 容 載 請求目論見書 い 売会社 請求い

け 当 売会社 通 交付い

売会社 請求目論見書 請求 場合 旨 自身 録 く う く い

ン 基準価額等 携 覧い け

☆携 ☆ http://www.nomura _- am.co.jp/mobile/

事項 世界 資産 ン ン 毎暻 配型 以 当 ン

いう 申込 投資家 皆様 あ 確認い い 要

事項 知

申込 際 事項 び投資信 明書 交付目論見書 容

十 く い

■当 ン 係 い

当 ン 世界各国 債 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信

証 REIT 実質的 投資対象 ン 組 入 債 株

式 REIT 等 価格変動や金利 替相場 変動 ン 組 入 債

株式 REIT 等 発行者 信用状況等 変 基準価額 落 損失

被 あ 替 変動 損失 被 あ

投資家 皆様 投資元金 保証 い く 基準

価額 落 損失 被 投資元金 割 込 あ

当 ン 基準価額 変動要因 主 金利変動 や 株価変動

REIT 価格変動 や 替変動 あ

※ く 投資信 明書 交付目論見書 投資 覧く い

■当 ン 係 手数料等 い

◆申込手数料

付 申込 日 翌営業日 基準価額 2.1% 税抜 2.0% 以 売

会社 独自 定 率 乗 得 額

※ く 売会社 く 申込手数料 載 書面 確認く い

◆換金 解約 手数料

当 ン 換金 解約 手数料 あ

◆信 産留保額

1 万口 基準価額 0.15% 率 乗 得 額

◆信 報酬

ン 純資産総額 1.155% 税抜 1.1% 率 乗 得 額

◆ 他 費用

組入暼価証 売 際 発生 売 委 手数料

外 建資産 保管等 要 費用

監査費用 等

※ く 投資信 明書 交付目論見書 費用 税金 覧く い

他 費用 い 運用状況等 変動 あ 事前

料率 限額等 表示

当 手数料等 合計額 い 投資家 皆様 ン 保暼 期

間等 応 異 表示

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

ン 概要 知 い

ン 基曓情報 ン 概要

ン 運用 容 知 い

ン 特色

投資対象

投資方針

投資 限

ン 特色

運用 容

配方針

ン 知 い

基準価額 変動要因

投資 他 留意

ン く 知 い

ン く

ン 運用体

く 運用体

委 会社 け ン 体

ン 申込方法 知 い

付 申込手続

申込手続 概要

換金 申込手続

ン 費用 税金 知 い

客様 直接 担い く費用 税金

ン 間接的 担い く費用

費用 税金

税金 扱い

ン 運営方法 知 い

管理 び運営 概要

国投資信 益証 事 概要

他 ン 情報

他 情報

委 会社等 概況

ン 運用状況 知 い

投資状況

投資資産

運用実績

運用状況

情報

信 約款

用語解

商品 類

投資信託説明書 交付目論見書 目次 Contents

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

ン 概要

フ ァ ン ド の 名 称

世界 資産 ン ン

ン いい ン 愛称 ッ ョン

称 毎暻 配型 付 場合 あ

フ ァ ン ド の 目 的

世 界 各 国 債 世 界 各 国 株 式 世 界 各 国 不 動 産 投 資 信 証

REIT 資産 い 概 7 2 1 割合 目処 ン く投資

定 利子配当 益 確保 加え 中長期的 値 益 獲得 目指

信 産 成長 目的 運用 行 う 基曓

主 な 投 資 対 象 ^{世 界 各 国 債 世 界 各 国} 株 式 世 界 各 国 不 動 産 投 資 信 証

REIT いい 実質的 主要投資対象

投 資 方 針 ^{後述 投資方針 覧く い}

主 な 投 資 制 限

外 建資産 直接投資 行 い

直接利用 行 い

株式 直接投資 行 い

→ 述 投資制限 覧 い

主 な 価 格 変 動

リ ス ク

金利変動 株価変動

REIT ^{価格変動 替変動}

→ 述 投資 覧 い

信 託 期 間 ^無期限 成 17 9 暻 1 日設定

決 算 日 原則 毎暻 15 日 休業日 場合 翌営業日

収 益 配

毎決算時 配 行 い

配金額 配原資 範 委 会社 決定 原則

利子 配当等 益等 中心 定 配 行 う 基曓

毎 6 暻 び 12 暻 決算時 配金額 基準価額水準等

案 定 配相当額 配原資 範 委 会社 決定

額 付加 配 行 う場合 あ

買 付 単 位

配金 方法 益 配時 配金 け 一般

配金 税引 後無手数料 再投資 自動けい く投資

あ

一般

1 万口以 1 万口

1 万 以 1

自動けい く投資 1 万 以 1

外 付 付 場 あ

買付申込締 時間 ^{午後 3 時} _{日 申込} ^{半日営業日 場合 午前 11 時 売会社 付け 当}

ファンドの基本情報

ン 基曓情報

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

買 付 価 額 ^{付 申込 日 翌営業日 基準価額}

申 込 手 数 料

付 申込 日 翌営業日 基準価額 2.1% 税抜 2.0% 以 売

会社 独自 定 率 乗 得 額

く 売会社 問い合わ く い

→ 売会社 い 表紙裏 載 照会先 問い わ い

買付代金の支払い ^原則 _{売会社 支払いく} ^{付 申込} _い ^{日 起算 5 営業日目 申込}

信 託 報 酬

ン 純資産総額 1.155% 税抜 1.1% 率 乗 得 額

→ 述 費用 税金 覧 い

換 金 単 位

途中 換金 場合 申込 売会社 換金

一般 ^{1 万口 1 口}

い 売会社 定

自動けい く投資 1 口

換金申込締 時間 ^{午後 3 時} _{日 申込} ^{半日営業日 場合 午前 11 時 売会社 付け 当}

換 金 価 額 解約価額 基準価額 信 ^{換金 申込 日 翌営業日} 産留保額 ^解約価額

換 金 手 数 料 ^あ

信 託 財 産 留 保 額 1 万口 基準価額 0.15% 率 乗 得 額

税 金 等 ^{後述 費用 税金 覧く} い

換金代金の支払い ^{原則 申込 日 起算 5 営業日目 申込 売会社}

支払い

※曓書 用い い 専門的 用語 い 用語解 設 あ 併 覧 い

ン 基曓情報

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

ン 特色

※1 ン 世界債券 ン 世界株式 ン び 世界 REIT ン 親投

資信 ン いい ン 方式 運用 実質的 主要投資対象

ン 通 投資 主要 投資対象 いう意味

※2 決算日 原則 毎暻 15 日 休業日 場 翌営業日

投資対象

◆ ン 世界債 ン 世界株式 ン び 世界 REIT ン

投資 通 実質的 世界各国 債 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信 証 投資 行

い

■各 ン 主要投資対象■

世界債 ン 世界各国 債 主要投資対象

世界株式 ン 世界各国 株式 主要投資対象

世界 REIT ン 世界各国 不動産投資信 証

主要投資対象

※世界 金融商品 引所 場 準 含 い 不動産投資信 証券 社団法人投資

信 協会規則 定 不動産投資信 証券 いい

国 不動産投資信 証券 い REIT いう表 用い い い場 あ 当

ン い う 場 含 全 REIT いい

◆ 直接利用 行 い

◆投資対象 い く 約款 覧く い

ファンドの特色･運用の内容

ン 特色･運用 容

◆世界各国 債 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信 証 REIT いい

資産 実質的 主要投資対象

資産 概 7 2 1 割合 目処

ン く投資 定 利子配当 益 確保 加え 中長期的 値 益 獲

得 目指

◆実質組入外 建資産 い 原則 替 ッ 行 い

◆毎暻決算

行 い 原則 定 配 行 い

資金動向 市況動向等 う 運用 い場合 あ

世界各国 債 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信 証 REIT

実質的 主要投資対象

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

投資方針

世界各国 債 世界各国 株式 世界各国 REIT 実質的 主要投資対象 概

割合 目処 ン く配 定 ン ン 確保 中長期的 値

益 獲得 目指

◆世界 債 世界 株式 世界 REIT ン く 散投資 減 中長

期的 資産成長 目指

◆ 定 利子 入 確保 世界 債 高水準 配当 益 期待 世界 REIT 世

界 好配当利回 株 投資

世界各国 債 投資 あ 定 利子 益 確保 加え 中長期的 値

益 獲得 目指 運用 行 う 基曓

◆投資 行 う債 世界 主要国 国債等 中心 信用力 高い債

限定

※原則 AAA 格 AA 格 A 格 格付 暼 債 限定 格付 い場合 委 者 当 格付

等 信用度 暼 断 債 含

◆国 配 通 配 い 投資対象国 地域等 経済指標 金融 政政策 析 基 い

行 い

◆通 配 い 変更 効率的 行 う 替予約 引等 適宜活用

◆ ッ ン U.K. ッ 委 会社 英国現地法人 世界債 ン

外 債 短期金融商品 含 運用 指 関 権限 一部 委

※運用 指 関 権限 委 中 委 容 変更 場 あ

ン 特色･運用 容

◆ 委 範 外 公社債 短期金融商品 含 運用 一部

◆ 委 先 称 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED

ッ ン U.K. ッ

◆ 委 先 所 在 地 英国 ン ン市

◆ 委 係 費 用 世界債 ン 益証 投資対象 証 投資信 委 者 け

報酬 支払う 報酬額 当 ン 信 産 均純資産総

額 日々 純資産総額 均値 0.06% 率 乗 得 額

資金動向 市況動向等 う 運用 い場合 あ

世界各国

高格付債

世界各国

不動産投信 REIT

世界各国

好配当株

債

70%程度

REIT

10%程度

株式

20%程度

世界 資産 ン ン 毎暻 配型

中長期的 値 益 獲得

散投資 減

定的 ン ン 確保

毎暻 好 配

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

世界各国 株式 投資 あ 定 配当 益 確保 加え 中長期的 値

益 獲得 目指 積極的 運用 行 う 基曓

◆配当利回 着目 企業調査 析 投資銘柄 選

◆ ン け 株式 組入比率 高 ン ン 基曓

◆実質組入外 建資産 い 原則 替 ッ 行 い

世界各国 REIT 投資 あ 高水準 配当 益 獲得 中長期的 値

益 獲得 目指 積極的 運用 行 う 基曓

◆各銘柄 利回 水準 市況動向 流動性等 案 益性 成長性 調査や割 析

投資銘柄 選

◆ ン け REIT 組入比率 高 ン ン 基曓

◆実質組入外 建資産 い 原則 替 ッ 行 い

◆ ン 世界 REIT ン

REIT ^{運用 指 関 権限 委}

※運用 指 関 権限 委 中 委 容 変更 場 あ

■ING ン い ■

◆ING ン ING 不動産証 投資

部門 担 い

◆ 外 投資家 対 不動産証 主要投資対象 運用 提供 い

◆経験 実績共 豊 ッ ョ 集団 定 組織 構築 ING

ッ ワ 生 活用 充実 運用 調査体 暼 い

資金動向 市況動向等 う 運用 い場合 あ

◆ 委 範 世界 金融商品 引所 場 準 含 い 不動産投資信

証 REIT 運用

◆ 委 先 称 ING Clarion Real Estate Securities, LLC

ン

◆ 委 先 所 在 地 米国 ン 州

◆ 委 係 費 用 世界 REIT ン 益証 投資対象 証 投資信 委 者 け

報酬 支払う 報酬額 当 ン 信 産 均純資産

総額 日々 純資産総額 均値 次 率 乗 得 額

ン 均純資産総額 率

300 億 以 部 0.45%

300 億 超 1,000 億 以 部 0.40%

1,000 億 超 部 0.35%

資金動向 市況動向等 う 運用 い場合 あ

ン 特色･運用 容

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

投資 限

■ ン 投資割合 各 ン 益証券 投資割 制限 設 約款

■ 外 建資産 投資割合 外 建資産 直接投資 行 い 約款

■ 使用 直接利用 行 い 約款

■ 株式 投資割合 株式 直接投資 行 い 約款

■ 公社債 借入 信 産 効率的 運用 資 公社債 借入 指

当 公社債 借入 行 う あ 担保 提供

必要 認 担保 提供 指 行 う 約款

■ 資金 借入 信 産 効率的 運用 び 運用 定性 部解約

伴う支払資金 手当 部解約 伴う支払資金 手当 借

入 資金 返済 含 目的 再投資

益 配金 支払資金 手当 目的 資金借入 コ 市場

通 場 含 指 当 借入金

暼価証券等 運用 行 わ い 約款

投資 限 い く 約款 覧く い

ン 特色･運用 容

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

配方針

◆ ン 決算日

原則 毎暻 15 日 休業日 場 翌営業日 決算日

◆毎暻 毎決算時 原則 以 方針 配方針 基 配 行 い

配対象額 範 経費 除 繰越 含 配当等 益 売 益 評価益 含 等 全

額

益 配金額 範 委 者 決定 原則 利子 配当等 益等 中心

定 配 行 う 基曓 毎 6 暻 び 12 暻 決算時 益 配金額 基準

価額水準等 案 定 配相当額 ほ 範 委 者 決定 額 付加

配 行 う場 あ

留保益 運用 い 特 制限 設 委 者 断 基 元曓部 運用 行 い

◆ 配金 支払い

配金 原則 決算日 起算 5 営業日 支払い 開始い

自動 い 投資コ 申込 場 配金 税引 無手数料 再投資

◆ 配金 関 留意

配金 配方針 基 い 委 会社 決定 委 会社 断 配 行 わ い

場 あ

ン 特色･運用 容

配方針等 い く 約款 覧く い

毎暻 毎決算時 配 行 い

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

暻

配

※1 配金 決算日 い 振暶機関等 振暶口 簿 載 録 い 益者 当 益 配金

決算日 前 い 部解約 行 わ 益権 益者 除 当 益 配金 決算

日 前 設定 益権 得申込 金支払前 売会社 義 載 録 い 益権

い 原則 得申込者 原則 決算日 起算 5 営業日 支払い 開始い

時効前 益 配金 益 配金交付票 効力 暼 益 配金交付票 引

換え 益者 支払い 取

※2 自動 い 投資コ 申込 場 配金 税引 無手数料 再投資 再投資 増

加 益権 振暶口 簿 載 録 取

信 約款 覧 い

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

基準価額 変動要因

■主 変動要因■

金 利 変 動 債券 価格 通常 金利 昇 落 金利 昇

ン 純資産総額 _70%程 実質的 債券 投資 金利

変動 影響

株 価 変 動 ン 純資産総額 20%程 実質的 株式 投資 株価変

動 影響

REIT 価格変動 ン 純資産総額 10%程 実質的 REIT 投資 REIT

価格変動 影響

替 変 動 ン 実質外 建資産 い 原則 暶 ッ 行 い 従

暶変動 影響 直接

■ 他 変動要因■

信 用 _{暼価証券等} 投資 あ 行体 い 利払いや償還金 支払い

遅延 支払い 滞 生 可能性 あ

暼 価 証 付 等

け

暼価証券 付等 い 引先 引 相手方 倒産等 契約

不履行 危険 生 可能性 あ

※基準価額 変動要因 限定 あ

他 留意

◆ ン 生 利益 び損失 益者 属

◆市場 急変時等 前 投資方針 従 運用 い場合 あ

◆ ン 関係 不慮 出来事 起因 市場 や 生 可能性 あ

◆ ン ン 方式 運用 行 い ン 投資対象 ン

投資対象 他 ン 追加設定 解約等 伴 う資金変動等 あ 結果 当

ン い 売 等 生 場合 ン 基準価額 影響 及 場合 あ

投資リスク

投資

ン 公社債 株式 REIT 値動 あ 証 等 投資 外 建資産 投資 場合 他

替変動 あ 基準価額 変動 元金 保証 い あ

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

ン く

■ ン 関係法人■

■ ン 方式 い ■

ファンドのしくみ・運用体制

ン く 運用体

ン 世界債 ン 世界株式 ン 世界 REIT ン ン

ン 方式 運用 行 い ン 方式 投資家 皆様 投資 資

金 ン 資金 ン 投資 実質的 運用 行 う く いい

投資

益

自動けい く投資 申込 場合 配金 税引 後無手数料 再投資

ン ン

申込金

配金 償還金

投資

益

投資

益

世界債 ン

世界 資産

ン ン

世界株式 ン

世界 REIT ン

投資家

益者

投資

益

投資

益

投資

益

世界各国

債

世界各国

株式

世界各国

REIT

村信 銀行株式会社

［ ン 保管 管理業 ］

外部委 先

ッ ン U.K. ッ

［世界債 ン 運用 指 関 権限 一部委 け 運用 指 ］

ン

［世界 REIT ン 運用 指 関 権限 一部委 け 運用 指 ］

※ 運用指 関 権限 委 契約 契約終了 3 ヵ暻前 当事者 一方 更新 い旨 書面 通知 い限 1 毎 自動的 更新 但 当 契約 ン 償還日 終了

※ 募集 売等 関 契約 契約終了 3 ヵ暻前 当事者 一方 段 意思表示 い 原則 1 毎 自動的 更新

［募集 扱い び 売 一部解約 関 事 益 配金 再投資 関 事

一部解約金 益 配金 償還金 支 払い 関 事 ］

世界 資産 ン ン

ン

親投資信

世界債 ン

世界株式 ン

世界 REIT ン

ン

会社

委 者

村 ッ ン 株式会社

［ ン 運用 指 等］

委 会社

売会社

証 投資信 契約

募集 売等 関 契約

投資家

益者 売会社 売 一部解約等 申込

一部解約金 益 配金等 支払い 関 投資家 窓口

投資顧問会社

運用 指 関

権限 委 契約

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

運用体

■債 運用体 ■

■株式 運用体 ■

ン く 運用体

体 等 成 22 5 暻 11 日現在 あ 今後変更 場合 あ

ッ ン

U.K. ッ 国 外

経済調査 発行体 信用力調査

運用管理 運用審査部署

ン 管理 析

村 ッ ン

債 運用

ン 部署

債 替等 発注

結果

提供等 ^運用状況

開示等

ン 析結果 提供等

売 指

ッ ン

U.K. ッ 債 運用

ッ ン U.K. ッ

世界債 ン 外 公社

債 短期金融商品 含 運用 指 関 権限 一部 委

売 指 等 連絡等 調査情報 売 経過等 報告等

ッ ン

U.K. ッ

債 替等 発注

売 指 析 ッ 析 依 等

経済調査 企業調査部署

市場 企業 調査 析

日曓株運用部署

日曓株 関 情報

析 企業調査 依 等

運用担当者

独自 銘柄調査 析 ン 管理

ン 部署

株式等 発注

調査 析 結果 提供等

運用状況

開示等 ^ン

析結果 提供等 売 指

運用管理 運用審査部署

ン 管理 析

情報 提供等 析 企

業調査 依 等 調査 析結果

提供等

析 企 業調査 依 等 調査 析結果

提供等

村 ッ ン

海外拠

経済 企業

調査 析

米 国

英 国

ン

香 港

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

■REIT 運用体 ■

※運用体制 ン 含 載

◆当社 ン 運用 関 社 規程 投資信 業 係 ン 規程並び

ワッ 引 信用 管理 資金 借入 外国 替 予約 引等 信用 引等 関 各々 扱い

基準 設け

ン く 運用体

ING ン社

市場 企業 調査 析

運用管理 運用審査部署

ン 管理 析

析 企業調査

依 等

村 ッ ン

ン 担当

ン 部署

主 替 発注

結果

提供等 ^運用経過_報告等 提供等 ^析結果

売 指

ン

ING ン社 運用

ING ン社 世界 REIT ン REIT 運用 指 関 権限 委

追加設定 一部 解約 連絡等 運用経過

報告等

ING ン社

REIT 発注

体 等 成 22 5 暻 11 日現在 あ 今後変更 場合 あ

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

ン 含 委 会社 投資信 部管理及び意思決定 監督 組織等 通

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

委 会社 ン 関係法人 売会社 除く 対 管理体 等

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

ン く 運用体

当社 会社 会社 再信 先 対 日々 純資産照 暻 定 高照

行 い SAS70 業 わ 部統制 い 評価 監査人 業 関

基準 基 業 部統制 暼効性 い 監査人 報告書 会社

運用 外部委 先 対 外部委 先 行 日々 約定 い 投資 ン 沿

あ 委 会社 確認 い コン ン 提出 義 付 定期的 管理

状況 関 報告 い 外部委 先 管理体制 コン ン 体制等 い 調査

び 評価 行い 定期的 委 会社 商品 関 委員会 報告 い

体 等 成 22 5 暻 11 日現在 あ 今後変更 場合 あ

投資政策委員会 委員長

投資戦略 策定 及び実行 監視 改善策 策定 指 等

運用担当者 チ

ン 運用開始 当 運用計 作成 運用担当部署 長 運用担当役員等及び投資政策委員長 承認 得

ン 運用 管理状況 定期的報告等

経営会議 執行役会等

部監査関連部署

5～10 程 運用 含 社 業 全般

わ 部統制等 暼 効性及び妥当性 観 調査並び 評価 評価 基 業 改善 勧告 提言

経営会議 部監査結果 定期的報告等

運用担当部署 長

運用計 沿う運用 実行 行わ 定期的 確認 報告等

運用担当役員等

職 執行状況 い 締役会等 報告等

PRC Performance Review Committee

運用 ン 析 評価 審議

コン ン

関連部署

10～20 程 法 遵 状況 検 指

売 注業 法

諸規則 遵 状況 監査 指 等

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

委 会社 け ン 体

■ 管理関連 委員会■

◆ ン 考査

投資信 信 産 い ン 基 い 定期的 考査 析 評価 結果 報告 審議

行 い

◆運用 管理

投資信 信 産 運用 把握 管理 結果 基 運用部門 関連部署 是 勧

告 行 う 適 管理 行 い

■ 管理体 ■

体 等 成 22 5 暻 11 日現在 あ 今後変更 場合 あ

投資 管理 関 委員会

析提供

報告

等

析提供

評価 指

等

ン 考査

運用 ン 実績等 考査 析 評価 等

運用 管理

審査 管理 投資対象 信用 等

審査 管理 等

投資信 運用関連部署

ン く 運用体

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

付 申込手続

◆ 付 申込 際 売会社所定 方法 申込 く い

付 配金 方法 般コ 自動 い 投資コ コ あ

申込 コ 申 出 い 原則 付

コ 変更

申込 コ 付 原則 通

申込 配金 方法 付

一般 配金

1 万口以 1 万口

当初元曓 1 口 1

1 万 以 1

自動けい く投資 ^配金

再投資 ^{1 万 以 1}

※

※ 配金 再投資 場 1 口

売会社や申込形態 方 コ 扱い 場

や 付 異 場 等 あ 売会社 問い わ

い

付 価 額 ^付 申込 日 翌営業日 基準価額

※ 付時 申込手数料 い 費用 税金 覧 い

付 代 金

支 払 い

付 申込 金 付 申込 日 起算 _{5 営業日目} 申込 売

会社 支払い い

※ 売会社 定 所定 方法 期日 前 申込 金 支払いい

場 あ

申 込 締 時 間 ^午 3 時 半日営業日 場 午前 11 時 付 申込 行 わ

付 申込 売会社所定 手 完了 当日 申込

申込手続きの概要

金融商品 引所等 け 引 停 他や 得 い事情等 あ

付 申込 付け 中 び既 付け 付 申込 付け 消 場合 あ

申込手続 概要

※ 得申込者 売会社 得申込 時 予 当 得申込者 益権 振暶 行う 振

暶機関等 口 申 出 当 口 当 得申込者 係 口数 増加 載 録

行 わ 信 約款 覧 い

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

換金 申込手続

◆換金 申込 際 売会社所定 方法 申込 く い

換 金 ^{付時 申込 コ 換金 通}

付時 申込 換金

一般 ^{1 万口 1 口}

い 売会社 定

自動けい く投資 1 口

換 金 価 額 ^{換金 価額 換金 申込} 日 翌営業日 基準価額 信 産留保額 差

引い 価額

※換金時 費用や税金 い 細 費用 税金 覧 い

換 金 代 金

支 払 い

換金 金 原則 換金 申込 日 起算 5 営業日目 申込 売会

社 い 支払い

申 込 締 時 間 ^午 3 時 半日営業日 場 午前 11 時 換金 申込 行 わ

換金 申込 付 売会社所定 手 完了 当日

申込

大口換金 限 い

ン 資金管理 滑 行 う 1 日 1 件 10 億 超え 換金 行 え

途 大口換金 い 1 日 1 件 10 億 金額 あ ン

高 市場 流動性 状況等 委 者 断 換金 金額 制限 設

場 や換金 付時間 制限 設 場 あ

金融商品 引所等 け 引 停 他や 得 い事情等 あ

換金 申込 付け 中 び既 付け 換金 申込 付け 消 場合 あ

申込手続 概要

営業日目

換金

申込 日 営業日目 営業日目

換金代金

支払開始日

営業日目

※換金 請求 行 う 益者 口 開設 い 振暶機関等 対 当 益者 請求 係

信 契約 部解約 委 者 行 う 引 換え 当 部解約 係 益権 口数 口数 抹

消 申請 行 う 社振法 規定 い当 振暶機関等 口 い 当 口数 減少

載 録 行 わ 換金 請求 益者 振暶 益権 行 う

信 約款 覧 い

※ 益証券 手許 保暼 い 方 換金 申 込 個 振暶 益権 所

要 手 必要 あ 手 時間 要 留意 い

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

客様 直接 担い く費用 税金

時期 項目 費用 税金

付時 申込手数料 2.1%

以

消費税等相当額

換金時

解約請求 ^{信 産留保額}

1 万口

基準価額 対 0.15% ^{―――――}

※ 基準価額 2.1%

売会社 独自 定 率 乗 得 額 売会社 問い

わ い

時期 項目 費用 税金

配時 所得税 び地方税 ――――― 普通 配金×10%

換金時

解約請求 ^{所得税 び地方税 ―――――}

換金時 差益 譲渡益

対 10%

償還時 所得税 び地方税 ――――― ^{償還時 差益 譲渡益}

※

対 10%

※ 個人 投資家 場 税率 法人 投資家 場 税率等 異 税金 扱い 覧

い

※2 述 換金 解約 時 び償還時 課税 い 覧 い

ン 間接的 担い く費用

■信 報酬■

費用

ン 純資産総額

時期 項目

300 億 以

部

300 億 超

1,000 億 以 部

1,000 億 超

部

信 報酬率 1.155%

委 会社 ^{0.50% 0.51% 0.52%}

売会社 0.55% 0.55% 0.55%

毎日

会社 0.05% 0.04% 0.03%

※信 報酬 総額 ン 純資産総額 信 報酬率 乗 得 額

信 報酬 配 ン 純資産総額 高 応 税抜 通

ン 信 報酬 毎計算期曒 信 終了 ン 支払わ

◆ 世界債 ン 投資顧問会社 け 報酬 世界債 ン 投資対象 証

投資信 委 者 け 報酬 毎 1 暻 15 日 び 7 暻 15 日 休業日 場合 翌営業日

び 信 契約終了 支払う 報酬額 当 ン 信 産 均純

資産総額 日々 純資産総額 均値 0.06% 率 乗 得 額

◆ 世界 REIT ン 投資顧問会社 け 報酬 世界 REIT ン 投資対象

証 投資信 委 者 け 報酬 毎 _{1 暻 15 日} び 7 暻 15 日 休業日 場合 翌営業日

び 信 契約終了 支払う 報酬額 当 ン 信 産 均純

資産総額 日々 純資産総額 均値 次 率 乗 得 額

ン 均純資産総額 率

300 億 以 部 0.45%

300 億 超 1,000 億 以 部 0.40%

1,000 億 超 部 0.35%

費用･税金

費用 税金

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

■ 他 費用■

◆ ン い 一部解約 伴う支払資金 手当 等 目的 資金借入 指 行 場合 当

借入金 利息 ン 支払わ

◆ ン 関 租税 信 事 処理 要 諸費用 び 者 立替え 立替金 利息 益者

担 ン 支払わ

◆ ン 関 組入暼価証 売 際 発生 売 委 手数料 売 委 手数料 係 消費税等

相当 金額 先物 引 ョン 引等 要 費用 外 建資産 保管等 要 費用 ン

支払わ

◆ ン 係 監査費用 び当 監査費用 係 消費税等 相当 金額 信 報酬支払い

ン 支払わ

税金 扱い

■個人 法人 課税 い ■

◆個人 投資家 対 課税

益 配金 対 課税

成 23 12 暻 31 日 間 配金 う 課税扱い 普通 配金 い 10% 所得税

7% び地方税 3% 税率 源泉徴 行 わ 確定申告 申告 課税

総 課税 い 選択 10% 税率 成 24 1 暻 1 日

20% 所得税 15% び地方税 5% 予定

換金 解約 時 び償還時 差益 譲渡益 対 課税

成 23 12 暻 31 日 間 換金 解約 時 び償還時 差益 譲渡益 い 申告

課税 10% 所得税 7% び地方税 3% 税率 適用 源泉徴 口 選択 場

10% 税率 源泉徴 行 わ 10% 税率 成 24 1 暻 1 日 20% 所得

税 15% び地方税 5% 予定

[譲渡損失 益 配金 間 損益通算 い ]

換金 解約 時 び償還時 差損 譲渡損失 い 確定申告等 場株式等 配当所得

申告 課税 選択 益 配金 配当金 限 通算 可能

◆法人 投資家 対 課税

成 23 12 暻 31 日 間 配金 う 課税扱い 普通 配金 び 換金 解約 時 び償

還時 個 元曓超過額 い 7％ 所得税 7％ 税率 源泉徴

行 わ 地方税

源泉徴 あ 7％ 税率 成 24 1 暻 1 日 15％ 所得税 15％ 予定

※源泉税 所暼期間 応 法人税額 除

益金不算入制 適用

税金 扱い 細 い 税 専門家等 確認 勧

費用 税金

税法 改 場合 容 変更 場合 あ

世界 資産 ン ン 毎暻 配型 愛称 ッ ョン

■換金 解約 時 び償還時 課税 い ■

[個人 投資家 場 ]

換金 解約 時 び償還時 差益

い 譲渡所得 課税 行わ

※換金 解約 時 び償還時 価額 得費 申込手数料 税込 含 除 利益 譲渡益 課税対象

[法人 投資家 場 ]

換金 解約 時 び償還時 個 元曓超過額 源泉徴 対象 配当所得

換金 い 売会社 問い わ い

■個 元曓 い ■

◆追加型投資信 保暼 益者毎 得元曓 いい

◆ 益者 一 ン 複数回 得 場合や 益者 特 配金 け 場合 当 益者

個 元曓 変わ く 売会社 問い合わ く い

■ 配金 課税 い ■

◆ 配金 課税扱い 普通 配金 非課税扱い 特 配金 益者毎 元曓 一部払戻

相当 部 あ

※ あ あ 個 元曓や基準価額 配金 各水準等 示唆 あ

配金落 基準価額 益者 個

元曓 額 場 益者 個 元

曓 回 い 場 配金 全額

普通 配金

益 者 の

個

元 配 前 の 基 準 価 額 配 金 落 ち 後 の

基

準 価 額

益者 利益

配金

配金落 基準価額 益者 個

元曓 回 い 場 回

部 額 特 配金 配金

特 配金 除 額 普通 配金

益者 特 配金

場 配金 生時 個 元

曓 特 配金 除 額

益者 個 元曓

益 者 の

個

元 配 前 の 基 準 価 額 配 金 落 ち 後 の

基

準 価 額

益者 利益

配金

特 配金 非課税

配後 益者 個 元

税法 改 場合 容 変更 場合 あ

税法 改 場合 容 変更 場合 あ

費用 税金

税法 改 場合 容 変更 場合 あ

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

管理 び運営 概要

信 期 間 ^無期限 成 17 9 暻 1 日設定

計 算 期 間 ^{原則 毎暻 16 日 翌暻 15 日}

各計算期間終了日 休業日 各計算期間終了日 翌営業日

翌日 計算期間 開始

信 金 限 度 額 ^{ン 信 金限 額 5,000 億}

繰 償 還 1 い 場 ン 信 契約 解約 ン 終了 繰 償還

場 あ

ン 益権 口数 40 億口 回 場

益者 暼利 あ 認

や 得 い 情 生

場 あ 監督官庁 届 出

委 者 い信 終了 場 手 行 い

2 監督官庁 解約 等 ン 終了 場

あ

約 款 変 更 1 委 者 益者 利益 必要 認 や 得 い 情 生

ン 信 約款 変更

場 あ 監督官庁 届 出

2 委 者 1 変更 項 う 容 大 い 手

行 い

3 監督官庁 基 い 信 約款 変更 う 2 手

い

対 者

請 求 権

ン 繰 償還 約款変更 行 う場 異議 述 益者 者

対 自己 帰属 益権 信 産 請求

請求権 容 び 請求 手 関 項 前述 繰 償還 1

約款変更 2 規定 公告 書面 付

その他の情報

他 情報

い く 約款 覧く い

繰 償還

公告

益者

書面 交付

益者 異議 半数以

益権口数

^{繰 償還 実施}

繰 償還 不成立

不成立 公告

書面 交付

益者 異議 過半数

※ 益者 書面 交付 原則 公告 行 い

約款変更

公告

益者

書面 交付

益者 異議 半数以

益権口数

^{約款変更 実施}

約款変更 不成立

不成立 公告

書面 交付

益者 異議 過半数

※ 益者 書面 交付 原則 公告 行 い

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

公 告 ^{委 者 益者 対 公告 電子公告 方法 行 い 掲載}

http://www.nomura-am.co.jp/

電子公告 公告 い 故 や 得 い 生 場

公告 日曓経済新聞 掲載

運 用 報 告 書 ^毎 1 暻 7 暻 終了 計算期間 曒日 び償還時 運用報告書 作成 知

益者 対 交付

保 管 ^{当 項 あ}

益 者

権 利 等

益者 暼 主 権利 益 配金 対 請求権 償還金 対 請求権

び換金 解約 請求権 あ

資 産 評 価 ■基準価額 計算方法■

基準価額 毎営業日 算出

基準価額 計算日 ン 純資産総額

益権口数 除 得 額

いい

※純資産総額 ン 時価総額 ン 資産総額 債総額 除

算出

基準価額 表紙裏 載 照会先 問い わ い

■主 投資対象 評価方法■

ン 主 投資対象 評価方法 通

対象 評価方法

公社債等

原則 基準価額計算日

い 価額 評価

※

日曓証券業協会 表 店頭売 参考統計値 均値

第 種金融商品 引業者 銀行等 提示 価額

価格情報会社 提供 価額

株式 ^{原則 基準価額計算日}

※

_{金融商品 引所 終値 評価}

REIT

原則 基準価額計算日

金融商品 引所 終値 評価

外 建資産 ^原則 基準価額計算日 対顧客相場 仲値 換算 行 い

※ 外国 引 い い 原則 基準価額計算日 前日

※ 存期間 1 公社債等 い 部償却原価法 ュ ョン

チ ョン 評価 適用

基準価額算出 流

※当 ン い 基準価額 1 万口当 価額 表示 ン 保

い 資産 時価等 評価

ン 基準価額^※

c d a ン

資産総額

b ン 債総額

c ン 純資産総額

a b

d ン 益権口数

い く 約款 覧く い

他 情報

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

国投資信 益証 事 概要

益証 義書換

事 等

当 項 あ

※ ン 益権 帰属 振暶機関等 振暶口 簿 載 録

定 信 益権 扱う振暶機関 社振法 規定 主

大臣 指定 消 場 当 指定 効力 失 場 あ

当 振暶機関 振暶業 承 者 存在 い場 や 得 い

情 あ 場 除 当 振暶 益権 表示 益証券 行

益者 委 者 や 得 い 情等 益証券 行 場

除 無 式 益証券 式 益証券 変更 請求 式 益証

券 無 式 益証券 変更 請求 益証券 再 行 請求 行 わ

い

※ 益権 譲渡 益権 譲渡 対抗要件 び 益権 再 割 係 ン

益権 並び 質権口 載又 録 益権 扱い い

信 約款 覧 い

益 者 対 特 典 当 項 あ

他 ン 情報

国投資信 益証

形 態 等

追加型証券投資信 益権 益権 いい

当初元曓 1 口当 1 格付 得 い

※ ン 益権 社債等 振暶 関 法 政 定 日 降 社債

株式等 振暶 関 法 場 暶え 社債 株式等

振暶 関 法 含 社振法 いい 規定 適用

益権 帰属 述 振暶機関 関 項 載 振暶機関及び当

振暶機関 口 管理機関 社振法第 2 条 規定 口 管理機関

いい 振暶機関 含 振暶機関等 いい 振暶口 簿 載

録 定 振暶口 簿 載 録 定

益権 振暶 益権 いい 委 者 あ 村 ッ ン

株式会社 や 得 い 情等 あ 場 除 当 振暶 益権 表示

益証券 行 振暶 益権 無 式や 式 形態

あ

発 行 価 額 総 額 2 兆 限

申 込 期 間 成 21 11 暻 11 日 成 22 11 暻 9 日

※申込期間 期間満了前 暼価証券届出書 提出 更新

払 込 期 日 各 得申込日 行価額 総額 各 売会社 追加信 行 わ 日

委 会社 指定 口 経 会社 指定 ン 口 払い込

価 証 届 出 書

訂 届 出 書 含

写 縦 覧

当 項 あ

振替機関 関 事項 ^{ン 益権 係 振暶機関 通}

株式会社 証券保管振暶機構

他 情報

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

振 替 益 権 い ン 益権 投資信 振暶制 振暶制 称 場 あ

移行 社振法 規定 適用 振暶機関 関 項 載

振暶機関 振暶業 業 規程等 規則 従 扱わ

ン 配金 償還金 換金 金 社振法 び 振暶機関 関 項

載 振暶機関 業 規程 規則 従 支払わ

(参考)投資信 振暶制

ン 益権 生 消滅 移転 コン ュ タ 管理

ン 設定 解約 償還等 コン ュ タ 帳簿 振暶口 簿 い

い 載 録 行 わ 益証券 行

ン 細 情 報 暼価証券届出書 第 部 ン 細情報 載項目 通

第 1 ン 沿革

第 2 手 等

1 申込 売 手 等

2 換金 解約 手 等

第 3 管理及び運営

1 資産管理等 概要

1 資産 評価

2 保管

3 信 期間

4 計算期間

5

2 益者 権利等

第 4 ン 経理状況

1 諸表

1 借対照表

2 損益及び剰余金計算書

3 注 表

4 附属明細表

2 ン 現況

純資産額計算書

第 5 設定及び解約 実績

情報 い EDINET ッ 覧い

委 会社等 概況

◆ 成 22 3 現在 委 会社 概況

称 村 ッ ン 株式会社

代 表 者 役 職 氏 執行役社長 淳

店 所 在 場 所 東京都中央区日曓橋 目 12 番 1 号

資 金 額 17,180 百万

会 社 沿 革 昭和 34 1959 12 暻 1 日 村證券投資信 委 株式会社 設立

成 9 1997 10 暻 1 日 投資顧問会社 あ 村投資顧問株式会社

併 村 ッ ン 投信株式会社

商号 変更

成 12 2000 11 暻 1 日 村 ッ ン 株式会社 商号 変更

成 15 2003 6 暻 27 日 委員会等設置会社 移行

大 株 主 状 況 称 ： 村 ン 株式会社

所 ： 東京都中央区日曓橋 目 9 番 1 号

所 暼 株 式 数 ： 5,150,693 株

比 率 ： 100%

他 情報

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

◆以 成 22 3 31 日現在 運用状況

投資比率 ン 純資産総額 対 当 資産 時価比率 いい

投資状況

資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)

投資信 益証券 日 101,097,055,970 99.74

現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 254,514,390 0.25

合計(純資産総額) 101,351,570,360 100.00

＜ご参考＞

世界債券 フ ン

資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)

国債証券 日 17,601,667,500 24.78

14,073,086,771 19.81

2,267,262,664 3.19

3,792,793,680 5.33

ン 225,231,825 0.31

5,853,577,560 8.24

6,392,799,738 9.00

フ ン 10,341,816,998 14.55

ン 3,128,533,956 4.40

3,006,801,914 4.23

ン 358,711,585 0.50

ン 754,297,655 1.06

287,900,317 0.40

計 68,084,482,163 95.85

特殊債券 300,644,804 0.42

996,499,699 1.40

計 1,297,144,503 1.82

現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 1,647,583,968 2.31

合計(純資産総額) 71,029,210,634 100.00

世界株式 フ ン

資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)

株式 日 2,374,521,900 10.28

11,540,751,867 49.99

290,878,089 1.26

3,038,319,547 13.16

765,918,526 3.31

ン 285,814,488 1.23

327,329,310 1.41

510,074,319 2.20

フ ン 1,490,780,560 6.45

ン 325,136,501 1.40

フ ン ン 49,662,445 0.21

ン 48,421,990 0.20

210,743,138 0.91

65,774,805 0.28

香港 172,577,890 0.74

ン 161,138,810 0.69

113,917,075 0.49

台湾 254,417,291 1.10

791,202,916 3.42

計 22,817,381,467 98.85

現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 264,890,053 1.14

合計(純資産総額) 23,082,271,520 100.00

世界 REIT フ ン

資産 種類 国 地域 時価合計( ) 投資比率(％)

投資証券 日 1,041,487,100 7.03

7,976,512,079 53.90

314,518,401 2.12

967,588,091 6.53

フ ン 944,037,531 6.37

ン 185,079,859 1.25

香港 275,961,456 1.86

ン 530,644,995 3.58

2,221,791,227 15.01

ン 7,879,120 0.05

計 14,465,499,859 97.76

現金 預金 そ 他 資産( 債 除後) ― 331,438,243 2.23

合計(純資産総額) 14,796,938,102 100.00

運用状況

運用状況

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

投資資産

投資 価証 主要銘柄

位 ^国_地域 種類 銘柄 数量

簿価 単価 ( )

簿価 金額 ( )

評価 単価 ( )

評価 金額 ( )

投資 比率 (％) 1 日 投資信 益証券 世界債券 フ ン 59,146,776,312 1.1578 68,485,376,381 1.1652 68,917,823,758 67.99 2 日 投資信 益証券 世界株式 フ ン 19,872,090,644 1.0290 20,448,381,273 1.0702 21,267,111,407 20.98 3 日 投資信 益証券 世界 REIT フ ン 9,960,858,791 1.0468 10,427,026,983 1.0955 10,912,120,805 10.76

＜ご参考＞

世界債券 フ ン

位 国

地域 ^{種類 銘柄 数量}

簿価 単価 ( )

簿価 金額 ( )

評価 単価 ( )

評価 金額 ( )

利率

(％) ^償還期限 投資 比率 (％) 1 フ ン 国債証券 GOVERNMENT O.A.T ^FRANCE 26,600,000 15,109.07 4,019,013,684 14,859.23 3,952,556,244 8.5 2012/12/26 5.56

2 国債証券 BELGIUM KINGDOM

GOVT 19,100,000 15,590.01 2,977,693,056 15,742.41 3,006,801,914 8 2015/3/28 4.23 3 日 国債証券 ^{国庫債券取 利付}_{第 回} 2,650,000,000 105.92 2,807,092,000 105.98 2,808,682,000 1.9 2014/6/20 3.95

4 日 国債証券 ^{国庫債券取 利付}_{第 回} 2,600,000,000 105.31 2,738,190,000 105.59 2,745,418,000 1.7 2016/9/20 3.86 5 国債証券 US TREASURY N/B 19,300,000 13,530.05 2,611,299,801 13,041.59 2,517,027,021 11.25 2015/2/15 3.54 6 国債証券 US TREASURY BOND 16,000,000 12,798.81 2,047,810,400 12,549.49 2,007,919,462 8.75 2017/5/15 2.82 7 国債証券 US TREASURY N/B 21,700,000 9,495.84 2,060,597,585 9,165.89 1,988,998,842 3.625 2019/8/15 2.80 8 日 国債証券 ^{国庫債券取 利付}_{第 回} 1,900,000,000 104.52 1,985,959,500 103.97 1,975,487,000 2.3 2027/6/20 2.78

9 国債証券 BUNDESREPUB.

DEUTSCHLAND 14,400,000 13,559.61 1,952,584,545 13,573.80 1,954,628,236 4.5 2013/1/4 2.75 10 日 国債証券 ^{国庫債券取 利付}_{第 回} 1,800,000,000 103.51 1,863,306,000 104.06 1,873,242,000 1.4 2014/12/20 2.63

11 国債証券 BUONI POLIENNALI

DEL TES 14,000,000 12,672.59 1,774,163,808 13,057.88 1,828,104,264 3.75 2016/8/1 2.57 12 フ ン 国債証券 GOVERNMENT O.A.T ^FRANCE 9,900,000 17,635.58 1,745,922,519 17,792.35 1,761,443,204 8.5 2019/10/25 2.47

13 フ ン 国債証券 GOVERNMENT O.A.T ^FRANCE 12,000,000 13,358.16 1,602,979,686 13,405.16 1,608,619,824 4 2013/4/25 2.26 14 国債証券 US TREASURY N/B 17,500,000 9,165.20 1,603,911,471 9,120.82 1,596,144,812 3.625 2020/2/15 2.24 15 国債証券 BUNDESREPUB.

DEUTSCHLAND 11,500,000 12,295.87 1,414,025,694 12,750.58 1,466,317,206 4 2037/1/4 2.06 16 国債証券 BUONI POLIENNALI

DEL TES 10,000,000 13,640.01 1,364,001,480 14,165.92 1,416,592,800 5.25 2017/8/1 1.99 17 ン 国債証券 GOVERNMENT ^SPANISH 9,500,000 14,047.62 1,334,524,732 14,212.14 1,350,154,098 5.5 2017/7/30 1.90

18 日 国債証券 ^{国庫債券取 利付}_{第 回} 1,200,000,000 104.69 1,256,280,000 105.07 1,260,936,000 1.7 2017/9/20 1.77

19 日 国債証券 ^{国庫債券取 利付}_{第 回} 1,200,000,000 101.80 1,221,636,000 102.65 1,231,896,000 1.5 2018/9/20 1.73 20 国債証券 US TREASURY N/B 12,000,000 10,246.49 1,229,579,424 10,068.67 1,208,240,700 4.875 2012/6/30 1.70 21 国債証券 US TREASURY N/B 10,200,000 11,753.56 1,198,863,965 11,326.16 1,155,268,910 6.25 2030/5/15 1.62 22 日 国債証券 ^{国庫債券取 利付}_{第 回} 1,100,000,000 103.86 1,142,559,000 103.86 1,142,493,000 1.9 2021/3/22 1.60

23 国債証券 BUNDESREPUB.

DEUTSCHLAND 7,500,000 14,806.89 1,110,516,939 15,035.37 1,127,652,840 6 2016/6/20 1.58 24 国債証券 UK TREASURY 6,000,000 18,025.95 1,081,557,360 17,731.11 1,063,866,960 8 2015/12/7 1.49 25 フ ン 国債証券 GOVERNMENT O.A.T ^FRANCE 8,000,000 13,478.55 1,078,284,456 13,252.76 1,060,221,024 6.5 2011/4/25 1.49

26 ン 国債証券 GOVERNMENT ^SPANISH 7,000,000 13,599.68 951,977,844 13,645.63 955,194,534 4.75 2014/7/30 1.34

27 国債証券 BUONI POLIENNALI

DEL TES 8,500,000 10,353.36 880,036,416 11,224.06 954,045,270 4 2037/2/1 1.34 28 国債証券 UK TREASURY 5,000,000 19,632.13 981,606,600 18,890.82 944,541,000 8 2021/6/7 1.32 29 国債証券 UK TREASURY 6,500,000 14,948.38 971,645,220 14,473.83 940,799,340 4.75 2038/12/7 1.32 30 国債証券 BUONI POLIENNALI

DEL TES 6,000,000 14,372.04 862,322,760 15,431.36 925,882,056 6.5 2027/11/1 1.30

運用状況

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

世界株式 フ ン

位 国

地域 ^{種類 銘柄 業種 数量}

簿価 単価 ( )

簿価 金額 ( )

評価 単価 ( )

評価 金額 ( )

投資 比率 (％) 1 株式 ROYAL DUTCH SHELL

PLC-B ^{石油 消耗燃料} 227,377 2,066.68 469,917,317 2,549.66 579,734,951 2.51 2 株式 BP PLC 石油 消耗燃料 625,490 839.23 524,933,176 876.09 547,989,287 2.37 3 株式 COCA COLA CO 飲料 104,200 4,729.08 492,770,761 5,105.10 531,951,920 2.30 4 株式 HSBC HOLDINGS PLC 商業銀行 541,942 736.03 398,887,047 940.67 509,794,000 2.20 5 株式 PHILIP MORRIS

INTERNATIONAL 103,500 3,969.08 410,800,442 4,883.66 505,459,803 2.18 6 株式 CHEVRON CORP 石油 消耗燃料 71,900 5,861.52 421,443,288 7,005.91 503,725,072 2.18 7 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 84,400 5,003.69 422,311,537 5,922.92 499,894,988 2.16 8 株式 GLAXOSMITHKLINE PLC 医薬品 255,103 1,574.31 401,612,004 1,773.95 452,540,986 1.96 9 株式 MERCK & CO INC 医薬品 128,800 2,526.96 325,473,272 3,503.88 451,300,568 1.95 10 株式 ALTRIA GROUP INC 226,500 1,553.76 351,928,452 1,921.27 435,169,014 1.88 11 株式 BHP BILLITON LIMITED 金属 鉱業 110,612 3,011.23 333,078,924 3,787.28 418,919,146 1.81 12 株式 EMERSON ELEC 電気設備 87,700 3,023.80 265,187,260 4,727.36 414,589,682 1.79 13 株式 SOUTHERN CO. 電力 124,800 2,869.35 358,095,329 3,089.85 385,614,328 1.67 14 株式 MICROSOFT CORP ソフ 138,600 2,211.56 306,522,326 2,769.80 383,894,390 1.66 15 株式 INTEL CORP 半 体 半 体製造装置 184,100 1,639.36 301,807,059 2,079.44 382,825,640 1.65 16 フ ン 株式 SANOFI-AVENTIS 医薬品 55,068 5,743.36 316,275,505 6,919.31 381,033,047 1.65 17 株式 EXELON CORPORATION 電力 89,500 4,632.42 414,602,014 4,090.03 366,058,436 1.58 18 株式 DUKE ENERGY CORP 電力 233,900 1,350.94 315,985,053 1,525.85 356,897,718 1.54 19 フ ン 株式 TOTAL SA 石油 消耗燃料 62,588 4,791.96 299,919,442 5,356.56 335,256,978 1.45 20 日 株式 ノン 電気機器 74,100 3,031.03 224,599,323 4,330.00 320,853,000 1.39 21 株式 DU PONT E I DE NEMOURS 化学 85,200 2,377.17 202,535,054 3,515.05 299,482,362 1.29 22 株式 NOVARTIS-REG 医薬品 58,798 4,515.33 265,492,960 4,975.52 292,551,212 1.26 23 株式 BANK OF NOVA SCOTIA

HALIFAX 商業銀行 62,100 3,849.91 239,079,435 4,684.02 290,878,089 1.26 24 株式 COMMUNICATIONS ^{VERIZON 各種電気通信 ビ} 99,700 2,734.83 272,662,645 2,905.63 289,692,228 1.25 25 株式 GENERAL ELEC CO ン 168,130 1,082.98 182,082,368 1,702.63 286,263,518 1.24 26 株式 TERNA SPA 電力 687,727 294.81 202,749,622 403.49 277,492,067 1.20 27 株式 MCDONALD'S CORP ^ン 43,900 5,346.07 234,692,841 6,256.00 274,638,821 1.18

28 株式 ZURICH FINANCIAL

SERVICES AG 保険 10,347 16,434.08 170,043,511 23,673.04 244,945,027 1.06 29 株式 JOHNSON CONTROLS INC 自動車部品 78,200 2,530.68 197,899,801 3,059.15 239,225,936 1.03 30 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 39,600 5,417.71 214,541,680 6,038.29 239,116,521 1.03

世界 REIT フ ン

位 国

地域 ^{種類 銘柄 数量}

簿価 単価 ( )

簿価 金額 ( )

評価 単価 ( )

評価 金額 ( )

投資 比率 (％) 1 投資証券 WESTFIELD GROUP 731,220 956.84 699,661,714 1,043.82 763,267,325 5.15 2 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 104,162 4,722.71 491,926,960 7,140.81 743,802,092 5.02 3 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 92,299 4,652.00 429,374,948 7,923.28 731,311,411 4.94 4 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 452,448 983.13 444,816,454 1,373.27 621,333,445 4.19 5 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 130,200 2,713.45 353,291,965 3,674.14 478,374,277 3.23 6 フ ン 投資証券 UNIBAIL RODAMCO SE 23,259 14,427.01 335,557,844 18,681.78 434,519,660 2.93 7 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 381,720 626.18 239,026,956 954.71 364,435,718 2.46 8 投資証券 MACERICH CO /THE 100,488 2,210.27 222,105,846 3,621.11 363,878,784 2.45 9 投資証券 PROLOGIS 282,200 887.01 250,315,633 1,250.45 352,879,134 2.38 10 投資証券 NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC 104,500 2,480.44 259,206,648 3,301.98 345,057,913 2.33 11 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 41,302 5,721.02 236,289,964 8,093.54 334,279,785 2.25 12 投資証券 STOCKLAND TRUST GROUP 928,920 267.77 248,745,454 345.38 320,834,105 2.16 13 投資証券 VENTAS INC 70,600 2,750.26 194,168,525 4,478.94 316,213,559 2.13 14 フ ン 投資証券 KLEPIERRE 86,700 2,329.75 201,990,018 3,617.05 313,598,980 2.11 15 投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP 4,082,757 62.25 254,169,587 68.65 280,282,900 1.89 16 香港 投資証券 LINK REIT 1,201,000 206.05 247,473,256 229.77 275,961,456 1.86 17 投資証券 LIBERTY PROPERTY TRUST 85,700 2,144.57 183,789,820 3,184.75 272,933,863 1.84 18 投資証券 BRITISH LAND 398,733 572.83 228,407,021 671.67 267,818,429 1.80 19 投資証券 BOSTON PROPERTIES 36,400 4,291.93 156,226,441 7,093.36 258,198,653 1.74 20 ン 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,762,700 115.22 203,107,311 131.00 230,922,513 1.56 21 投資証券 UDR INC 136,134 958.31 130,458,845 1,668.20 227,099,718 1.53 22 日 投資証券 ^日 _投資証券 ^{フ ン 投資法人} 300 634,000 190,200,000 749,000 224,700,000 1.51 23 投資証券 GOODMAN GROUP 4,018,639 38.37 154,219,290 55.43 222,761,197 1.50 24 日 投資証券 ^日 _投資証券 ^{ョンフ ン 投資法人} 450 420,000 189,000,000 481,000 216,450,000 1.46 25 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 42,500 3,441.54 146,265,858 5,066.02 215,306,190 1.45 26 投資証券 SL GREEN REALTY CORP 39,600 3,468.27 137,343,633 5,308.86 210,230,951 1.42 27 投資証券 FEDERAL REALTY INVS TRUST 30,900 5,240.94 161,945,144 6,783.54 209,611,583 1.41 28 投資証券 PUBLIC STORAGE 24,100 6,493.26 156,487,604 8,667.60 208,889,314 1.41 29 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 57,600 3,001.47 172,884,695 3,524.35 203,002,859 1.37 30 投資証券 GPT GROUP 3,921,700 44.80 175,717,300 49.03 192,304,481 1.29

運用状況

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

種類 及び業種 投資比率

種類 業種 投資比率(％)

投資信 益証券 ― 99.74

合計 99.74

＜ご参考＞

世界債券 フ ン

種類 業種 投資比率(％)

国債証券 ― 95.85

特殊債券 ― 1.82

合計 97.68

世界株式 フ ン

種類 国 海外 業種 投資比率(％)

株式 国 化学 0.93

医薬品 1.34

石油 石炭製品 0.25

製品 0.24 非鉄金属 0.52 電気機器 1.39 輸送用機器 0.72 精密機器 0.43 陸運業 0.80

情報 通信業 1.65

卸売業 0.66 売業 0.61 銀行業 0.28 ビ 業 0.40

海外 石油 消耗燃料 9.24

化学 1.81 建設資材 0.20

金属 鉱業 3.45

航空宇 防衛 0.28

電気設備 1.79

ン 1.24

機械 1.37

商業 専門 ビ 0.57

航空 物 物流 ビ 0.66

陸運 鉄道 0.39

自動車部品 1.03

繊維 贅沢品 0.78

ン 2.42

0.53 売 0.88

専門 売 0.98

食品 生活必需品 売 1.86

飲料 3.90 食品 0.95 5.35 家庭用品 2.16 機器 用品 1.25 医薬品 10.04 商業銀行 7.86

各種金融 ビ 1.26

保険 2.56

情報技術 ビ 0.62

ソフ 2.29

通信機器 0.43

半 体 半 体製造装置 3.36

各種電気通信 ビ 4.57

無線通信 ビ 2.07

電力 7.50 総合公益事業 0.53

貯蓄 抵当 不動産金融 1.81

消費者金融 0.38

計 98.85

合計 98.85

世界 REIT フ ン

種類 業種 投資比率(％)

投資証券 ― 97.76

合計 97.76

投資不動産物件

当 項 あ

他投資資産 主要

当 項 あ

運用状況

世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン

運用実績

純資産 推移

成 22 3 日及び 日前 1 以 け 各 並び 特 期間 純資産 移 通

純資産総額(百万 ) 口当た 純資産額( )

特 期間 計算期間

(分配落) (分配付)^※ (分配落) (分配付)^※ 第 1 特 期間 2005 9 1 日～2006 2 15 日 9,777 9,795 1.0276 1.0295 第 2 特 期間 2006 2 16 日～2006 8 15 日 27,018 27,093 1.0398 1.0427 第 3 特 期間 2006 8 16 日～2007 2 15 日 70,709 70,964 1.0878 1.0918 第 4 特 期間 2007 2 16 日～2007 8 15 日 139,351 139,906 1.0025 1.0065 第 5 特 期間 2007 8 16 日～2008 2 15 日 151,342 151,982 0.9454 0.9494 第 6 特 期間 2008 2 16 日～2008 8 15 日 142,616 143,157 0.9211 0.9246 第 7 特 期間 2008 8 16 日～2009 2 16 日 98,763 99,270 0.6817 0.6852 第 8 特 期間 2009 2 17 日～2009 8 17 日 109,228 109,722 0.7727 0.7762 第 9 特 期間 2009 8 18 日～2010 2 15 日 99,197 99,666 0.7406 0.7441

2009 3 日 102,259 ― 0.7111 ―

4 日 105,970 ― 0.7386 ―

5 日 107,153 ― 0.7492 ―

6 ^日 107,594 ^― 0.7565 ^―

7 日 108,498 ― 0.7660 ―

8 日 109,034 ― 0.7735 ―

9 日 107,797 ― 0.7723 ―

10 ^日 107,751 ^― 0.7774 ^―

11 日 104,068 ― 0.7575 ―

12 日 106,057 ― 0.7807 ―

2010 1 日 100,933 ― 0.7494 ―

2 ^日 98,790 ^― 0.7412 ^―

3 日 101,351 ― 0.7728 ―

※特 期間 日 け 分配付 純資産及び単価を表示 ま

配 推移

特 期間 計算期間 1 口当た 分配金

第 1 特 期間 2005 9 1 日～2006 2 15 日 0.0210 第 2 特 期間 2006 2 16 日～2006 8 15 日 0.0200 第 3 特 期間 2006 8 16 日～2007 2 15 日 0.0630 第 4 特 期間 2007 2 16 日～2007 8 15 日 0.0500取

第 5 特 期間 2007 8 16 日～2008 2 15 日 0.0240取

第 6 特 期間 2008 2 16 日～2008 8 15 日 0.0210 第 7 特 期間 2008 8 16 日～2009 2 16 日 0.0210 第 8 特 期間 2009 2 17 日～2009 8 17 日 0.0210 第 9 特 期間 2009 8 18 日～2010 2 15 日 0.0210

※各特 期間中 分配金単価 合計を表示 ま

益率 推移

特 期間 計算期間 収益率

第 1 特 期間 2005 9 1 日～2006 2 15 日 4.9 ％ 第 2 特 期間 2006 2 16 日～2006 8 15 日 3.1 ％ 第 3 特 期間 2006 8 16 日～2007 2 15 日 10.7 ％ 第 4 特 期間 2007 2 16 日～2007 8 15 日 △3.2 ％

第 5 特 期間 2007 8 16 日～2008 2 15 日 △3.3 ％ 第 6 特 期間 2008 2 16 日～2008 8 15 日 △0.3 ％ 第 7 特 期間 2008 8 16 日～2009 2 16 日 △23.7 ％

第 8 特 期間 2009 2 17 日～2009 8 17 日 16.4 ％ 第 9 特 期間 2009 8 18 日～2010 2 15 日 △1.4 ％

※各特 期間中 分配金単価 合計を加算 算出 ま

※各特 期間 収益率 特 期間 基準価額(期間中 分配金を加算 た額) 当該特 期間 直前 特 期間 基準価額(分配落 額 以 前 期 基準価額 いいま )を 除 た額を前期 基準価額 除 得た数 100 を乗 得た数を 載 ま 数点以 2 桁目を四捨 五入 数点以 1 桁目ま 表示 ま

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